Xây dựng một danh mục đầu tư tiền điện tử cân bằng là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư có cách tiếp cận rủi ro thấp, đặc biệt là trước tình hình thị trường không chắc chắn đang diễn ra. Sự không chắc chắn này xuất phát từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như việc nới lỏng định lượng (QE) trong quá khứ và những câu hỏi kéo dài về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
Trong khi các chu kỳ thị trường tiền điện tử cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể vẫn tồn tại, sự thiếu rõ ràng về thời điểm của Fed khiến việc quản lý rủi ro trở nên cần thiết. Chiến lược gợi ý này nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm năng trong khi vẫn giữ được sự tiếp xúc với những cơ hội tăng trưởng.
> DANH MỤC RỦI RO THẤP 🟢$BTC : 40%$ETH : 15%$SOL : 15%
>
> Large Cap : 10%
> ➥ $LINK $SUI $HBAR $ONDO
>
> Mid Cap : 10%
> ➥ $TAO $APT $RENDER $TEL
>
> Small Cap : 10%
> ➥ Các đồng nhỏ từ những câu chuyện hàng đầu như AI, RWA, DePIN, DeFi và Gaming
>
> Gợi ý cho những thay đổi trong danh mục này 👇… pic.twitter.com/jxQD4bCpY7
> — Our Crypto Talk (@ourcryptotalk) March 27, 2025
Các khoản đầu tư cốt lõi: Bitcoin & Ethereum để đảm bảo sự ổn định
Bitcoin (BTC) a
nd Ethereum (ETH) là nền tảng cho khung danh mục đầu tư được đề xuất này, được phân bổ lần lượt là 40% và 15%. Bitcoin ngày càng được xem như một tài sản chất lượng dành cho các tổ chức, với các nhà đầu tư lớn và thậm chí các công ty như GameStop được cho là đang tích lũy hoặc có ý định tăng cường nắm giữ BTC của họ.
Tại thời điểm báo chí, BTC giao dịch quanh mức 87.378 đô la (có thể có sai lệch dữ liệu trong nguồn), giữ vốn hóa thị trường khoảng 1,73 nghìn tỷ đô la. Việc phân bổ lớn vào Bitcoin nhằm chủ yếu để giảm thiểu sự biến động tổng thể của danh mục so với các altcoin nhỏ hơn.
Ethereum cung cấp thêm sự ổn định, giao dịch quanh mức 2.024 đô la và cho thấy sức bật quanh mức hỗ trợ 2.000 đô la gần đây. Vai trò nền tảng của nó hỗ trợ phần lớn hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) và hợp đồng thông minh khiến nó trở nên thiết yếu. Thêm vào đó, ETH còn nhiều không gian để phát triển trước khi có thể quay lại mức cao nhất mọi thời đại (ATH) trước đây.
Đa dạng hóa vốn hóa lớn: Solana cộng với các câu chuyện chính
Solana (SOL) nhận được phân bổ 15% trong chế độ này.
l. Điều này cung cấp sự tiếp xúc với một blockchain có tốc độ cao nổi bật với hệ sinh thái nhà phát triển đang phát triển nhanh chóng và hiệu suất mạnh mẽ so với các chu kỳ trong quá khứ. SOL hiện đang giao dịch gần $138.87.
Thêm 10% của danh mục đầu tư để tăng cường sự đa dạng hóa thông qua các token vốn hóa lớn đã được thiết lập khác. Các ví dụ được trích dẫn tương ứng với các câu chuyện crypto mới nổi chính: Chainlink (LINK) cho cơ sở hạ tầng oracle, Sui (SUI) cho đổi mới Layer 1, Hedera (HBAR) cho các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và Ondo (ONDO) tập trung vào việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA). Các điểm nổi bật về hiệu suất gần đây bao gồm SUI tăng hơn 15% và LINK gần 7% trong tuần qua.
Động lực Tăng trưởng: Phân bổ Vốn Hóa Trung Bình & Nhỏ
Để có tiềm năng tăng trưởng cao hơn, 10% được chỉ định cho các tài sản vốn hóa trung bình được chọn lọc. Các ví dụ trải rộng qua nhiều lĩnh vực: Bittensor (TAO) tập trung vào AI, Aptos (APT) về công nghệ Layer 1, Render (RENDER) trong lĩnh vực render GPU/AI và Telcoin (TEL) nhằm vào chuyển tiền. Render (gần $3.96) gần đây đã tăng gần 19% trong bảy ngày qua. Những tài sản này
s cung cấp sự tiếp xúc với các xu hướng mới hơn.
Một phần cuối cùng 10% nhắm đến các dự án vốn hóa nhỏ được chọn lọc kỹ lưỡng trong các lĩnh vực tăng trưởng cao như Trí tuệ Nhân tạo (AI), Tài sản Thế giới thực (RWA), Mạng lưới Cơ sở hạ tầng Vật lý Phi tập trung (DePIN), các giao thức DeFi đổi mới và trò chơi blockchain.
Trong khi từng cổ phiếu nhỏ mang rủi ro tiềm ẩn cao hơn, chúng cũng giữ tiềm năng mang lại lợi suất đáng kể trong thời kỳ thị trường tăng trưởng. Việc giới hạn tổng ngân sách nhằm mục đích nắm bắt tiềm năng tăng giá này trong khi quản lý rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư.
Khuyến cáo: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ lời khuyên nào khác. Coin Edition không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Người đọc được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
Bình luận (0)