Chiến lược Công Bố Giá Bán Trái Phiếu Chuyển Đổi Cao Cấp

Hôm nay, Chiến lược đã công bố giá bán 2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn vào 2030, đánh dấu một trong những đợt phát hành trái phiếu lớn nhất kể từ khi áp dụng Bitcoin làm tài sản dự trữ chính trong kho bạc vào 2020.

> Chiến lược Công Bố Giá Bán Đợt Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi $MSTR https://t.co/douBzi3hKb
>
> — Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 tháng 2, 2025

Các trái phiếu chuyển đổi không có lãi suất sẽ được chào bán thông qua một đợt phát hành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức.

Công ty đã cấp cho các nhà đầu tư mua ban đầu một lựa chọn cho 300 triệu USD bổ sung, có khả năng đưa tổng số tiền chào bán lên tới 2.3 tỷ USD. Đợt phát hành được dự kiến sẽ kết thúc vào 21 tháng 2, 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Điều này đánh dấu đợt phát hành trái phiếu lớn thứ hai của Chiến lược kể từ khi áp dụng Bitcoin làm tài sản dự trữ chính trong kho bạc vào 2020, sau khi có đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD vào *
Tháng 11 năm 2024, được trang bị một ưu đãi chuyển đổi 55% và đáo hạn vào năm 2029.

Chiến lược hiện tại giữ giá trị vốn hóa thị trường là 80,5 tỷ đô la.

Công ty nắm giữ 478.740 Bitcoins, bao gồm 258.320 Bitcoins được mua vào năm 2024 và 7.633 Bitcoins được mua từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2 năm 2025.

Giá trung bình khi mua vào là 65.033 đô la mỗi Bitcoin, với tổng chi tiêu khoảng 31,1 tỷ đô la, phản ánh mức lợi nhuận hiện tại khoảng 49% dựa trên giá hiện tại của Bitcoin là 97.000 đô la.

Tháng Giêng vừa rồi, Chiến lược đã công bố các mục tiêu năm 2025, dự định huy động 21 tỷ đô la cho các khoản đầu tư vào Bitcoin.