Securitize Hợp Tác Với QCP Về Chiến Lược Giao Dịch Đột Phá

Securitize Credit đang hợp tác với công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số QCP để tích hợp Quỹ Tính Thanh Khoản Kỹ Thuật Số USD Chuyên Nghiệp BlackRock (BUIDL) vào các chiến lược tạo ra lợi nhuận của Securitize.

Chi Tiết Hợp Tác

Hợp tác này liên quan đến việc Securitize Credit tham gia vào một giao dịch cơ sở với QCP, sử dụng quỹ BUIDL được token hóa làm tài sản thế chấp. Đây được ghi nhận là giao dịch phái sinh đầu tiên được hỗ trợ bởi quỹ on-chain của BlackRock làm tài sản thế chấp, theo một thông cáo báo chí nhận được vào thứ Năm.

Lợi Nhuận Từ Giao Dịch Cơ Sở

Giao dịch cơ sở dựa trên bitcoin này – thường được gọi là giao dịch tiền mặt và vận chuyển – được cho là mang lại cho Securitize lợi nhuận 20,71% mỗi năm. Giao dịch tiền mặt và vận chuyển ngày càng trở nên phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử, được các giao thức như Ethena và SuperState áp dụng, cùng với các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội chênh lệch giữa giá giao ngay và giá tương lai của các tài sản tiền điện tử.

Cơ Chế Giao Dịch Cơ Sở Điển Hình

Một giao dịch cơ sở tiêu chuẩn trong tiền điện tử c
Gồm việc mua một tài sản trên thị trường giao ngay trong khi đồng thời bán khống tài sản đó trên thị trường hợp đồng tương lai. Chiến lược này cho phép các nhà đầu tư hưởng lợi từ sự khác biệt giữa giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai khi “căn cứ” thu hẹp lại, phản ánh rằng giá thường converges khi đến hạn hợp đồng tương lai.

Các Chiến Lược Giao Dịch Trước Đây

Như đã đề cập trong thông cáo báo chí, Securitize đã sử dụng tài sản thế chấp từ giao dịch cơ sở bitcoin trong sáu tháng trước đó bằng cách sử dụng stablecoins, thu về khoảng 11,26% hàng năm.

Bằng cách thay thế stablecoins bằng BUIDL, Securitize giữ nguyên tỷ suất 11,26% hàng năm (lợi nhuận từ việc mua BTC giao ngay và bán khống hợp đồng tương lai bitcoin) trong khi đồng thời kiếm thêm 4,25% lợi tức hàng năm vốn có của quỹ BUIDL.

Hơn nữa, công ty đã kiếm được 60.000 đô la từ việc bán khống quyền chọn bitcoin dựa trên vị thế của mình, thu về thêm 5,2% nhờ vào hồ sơ tín nhiệm, rủi ro thấp của BUIDL trên thị trường.

> “Các giao dịch được thế chấp bằng stablecoins hoặc đô la mang lại lợi suất thấp hơn so với những giao dịch sử dụng BUIDL. Điều này cho thấy…”
liên quan đến việc các nhà đầu tư giữ lại lợi suất từ BUIDL, tạo điều kiện cho lợi nhuận tích lũy,” công ty giải thích.

Về BUIDL

BUIDL được ra mắt vào tháng 3 năm 2024 thông qua Securitize Markets và hiện là quỹ token hóa lớn nhất với vốn hóa thị trường vượt quá 650 tỷ USD. Token BUIDL được đảm bảo bởi nợ chính phủ Mỹ ngắn hạn và được gắn với đồng đô la.

Các tổ chức và giao thức tận dụng token để thu lợi từ dự trữ của họ, bảo đảm các giao dịch, và phát triển các sản phẩm phái sinh. Ban đầu được ra mắt trên Ethereum, token BUIDL đã mở rộng sang Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP Mainnet của Optimism, và Polygon.

Sự gia tăng của Tokenization

Token hóa tiếp tục là một trong những xu hướng phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Giả thiết cơ bản là việc chuyển giao “tài sản thế giới thực”—như trái phiếu chính phủ hoặc quỹ tín dụng tư nhân—lên chuỗi có thể tạo ra các giao dịch được thanh toán nhanh chóng và tăng cường tính minh bạch.

Về QCP

Được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại Singapore, QCP
stands as a leading wealth partner in digital asset strategies. Last year, it formed a partnership with Hashnote, enabling clients to utilize Hashnote’s USYC as collateral for QCP investment products. Reports indicate QCP is exploring the use of BUIDL in its interest rate swap products.

Hỗ Trợ Tài Chính

BlackRock serves as a financial backer of Securitize.